2024年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
2024年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人，醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：首先，提供專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)，擁有一支高素質(zhì)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)，具備精湛的醫(yī)療技術(shù)，能夠準(zhǔn)確診斷各類精神疾病，為患者制定個(gè)性化的治療方案。無論是藥物治療、心理治療還是康復(fù)訓(xùn)練，都全力以赴，致力于讓患者盡快恢復(fù)健康，重返正常的生活軌跡。其次，承擔(dān)疾病預(yù)防與健康教育的重任。通過開展各類宣傳活動(dòng)，向社會(huì)大眾普及精神健康知識(shí)，提高公眾對(duì)精神疾病的認(rèn)知和理解，消除偏見與歧視。讓人們能夠早期發(fā)現(xiàn)精神健康問題并及時(shí)尋求專業(yè)幫助，從而有效預(yù)防精神疾病的發(fā)生。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
行政、后勤部門共設(shè)17個(gè)科，分別是：黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所（公共衛(wèi)生科）、營(yíng)養(yǎng)科、保衛(wèi)科、護(hù)理部、人事科、信息科、工會(huì)、醫(yī)保科、醫(yī)院感染科、審計(jì)科、運(yùn)營(yíng)發(fā)展科、質(zhì)量控制科、。醫(yī)療、醫(yī)技部門共設(shè)19個(gè)科，分別是一病區(qū)、二病區(qū)、三病區(qū)、四病區(qū)、門診（急診）、中醫(yī)科、康復(fù)科、功能檢查科、檢驗(yàn)科、藥械科（藥劑科）、CT室（放射科）、五病區(qū)（內(nèi)設(shè)）、六病區(qū)、醫(yī)學(xué)裝備科、老年科、老年護(hù)理院、兒少心理衛(wèi)生科、心理危機(jī)干預(yù)中心、睡眠障礙病房。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
公開01表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
3,058.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
33 |
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
五、事業(yè)收入 |
5 |
12,272.69 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
18.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
603.65 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
843.45 |
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
13,313.23 |
||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
|||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
|||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
|||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
|||
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
404.47 |
||
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
52 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合計(jì) |
27 |
15,934.59 |
本年支出合計(jì) |
57 |
14,579.16 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
結(jié)余分配 |
58 |
1,357.43 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
3.91 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
59 |
1.91 |
總計(jì) |
30 |
15,938.50 |
總計(jì) |
60 |
15,938.50 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
二、收入決算表
公開02表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
科目代碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
15,934.59 |
3,058.24 |
12,272.69 |
603.65 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
18.00 |
18.00 |
|||||
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
2.00 |
2.00 |
|||||
2060203 |
自然科學(xué)基金 |
2.00 |
2.00 |
|||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
1.00 |
1.00 |
|||||
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
1.00 |
1.00 |
|||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
843.45 |
66.20 |
777.25 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
843.45 |
66.20 |
777.25 |
||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
66.20 |
66.20 |
|||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
584.81 |
584.81 |
|||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
192.44 |
192.44 |
|||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14,668.66 |
2,974.04 |
11,090.97 |
603.65 |
|||
21002 |
公立醫(yī)院 |
14,475.22 |
2,780.60 |
11,090.97 |
603.65 |
|||
2100205 |
精神病醫(yī)院 |
13,878.05 |
2,183.43 |
11,090.97 |
603.65 |
|||
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
597.17 |
597.17 |
|||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
188.94 |
188.94 |
|||||
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
188.94 |
188.94 |
|||||
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|||||
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
404.47 |
404.47 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
404.47 |
404.47 |
|||||
2210201 |
住房公積金 |
404.47 |
404.47 |
|||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||
三、支出決算表
公開03表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
科目代碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
14,579.16 |
13,253.15 |
1,326.00 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
18.00 |
18.00 |
||||
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
2.00 |
2.00 |
||||
2060203 |
自然科學(xué)基金 |
2.00 |
2.00 |
||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
1.00 |
1.00 |
||||
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
1.00 |
1.00 |
||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
843.45 |
843.45 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
843.45 |
843.45 |
||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
66.20 |
66.20 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
584.81 |
584.81 |
||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
192.44 |
192.44 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13,313.23 |
12,005.22 |
1,308.00 |
|||
21002 |
公立醫(yī)院 |
13,119.79 |
12,005.22 |
1,114.57 |
|||
2100205 |
精神病醫(yī)院 |
12,522.62 |
12,005.22 |
517.40 |
|||
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
597.17 |
597.17 |
||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
188.94 |
188.94 |
||||
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
188.94 |
188.94 |
||||
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
||||
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
||||
221 |
住房保障支出 |
404.47 |
404.47 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
404.47 |
404.47 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
404.47 |
404.47 |
||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
3,058.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
18.00 |
18.00 |
||||
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
66.20 |
66.20 |
||||
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
2,974.04 |
2,974.04 |
||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合計(jì) |
27 |
3,058.24 |
本年支出合計(jì) |
59 |
3,058.24 |
3,058.24 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
62 |
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
63 |
||||||
總計(jì) |
32 |
3,058.24 |
總計(jì) |
64 |
3,058.24 |
3,058.24 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
3,058.24 |
1,734.24 |
1,324.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
18.00 |
18.00 |
|
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
2.00 |
2.00 |
|
2060203 |
自然科學(xué)基金 |
2.00 |
2.00 |
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
1.00 |
1.00 |
|
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
1.00 |
1.00 |
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
66.20 |
66.20 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
66.20 |
66.20 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
66.20 |
66.20 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,974.04 |
1,668.04 |
1,306.00 |
21002 |
公立醫(yī)院 |
2,780.60 |
1,668.04 |
1,112.57 |
2100205 |
精神病醫(yī)院 |
2,183.43 |
1,668.04 |
515.40 |
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
597.17 |
597.17 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
188.94 |
188.94 |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
188.94 |
188.94 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
1,490.33 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
||
30101 |
基本工資 |
121.96 |
30201 |
辦公費(fèi) |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
38.09 |
30202 |
印刷費(fèi) |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
|||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||
30107 |
績(jī)效工資 |
1,143.93 |
30205 |
水費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30206 |
電費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
|||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
30211 |
差旅費(fèi) |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|||
30113 |
住房公積金 |
30212 |
因公出（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
186.35 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
243.91 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|||
30302 |
退休費(fèi) |
66.20 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
399 |
其他支出 |
|||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
177.71 |
30229 |
福利費(fèi) |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
39999 |
其他支出 |
|||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,734.24 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 備注：本部門沒有政府性基金財(cái)政撥款收支,故本表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
科目代碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
||||
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 備注：本部門沒有國(guó)有基本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開09表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 備注：本部門沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為15938.50萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2953.76萬元，增長(zhǎng)22.75%，主要原因是收入主要是醫(yī)療服務(wù)量的增加、醫(yī)保報(bào)銷政策的優(yōu)化。支出增長(zhǎng)的原因主要是人員成本增加、設(shè)備購置和維護(hù)費(fèi)用上升。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)15934.59萬元,其中：財(cái)政撥款收入3058.24萬元,占19.19%；事業(yè)收入12272.69萬元,占77.02%；其他收入603.65萬元,占3.79%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)14579.16萬元,其中：基本支出13253.15萬元,占90.90%；項(xiàng)目支出1326.00萬元,占9.10%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3058.24萬元。與上年相比,各增加224.79萬元，增長(zhǎng)7.93%。主要原因是政府財(cái)政預(yù)算增加了項(xiàng)目投入，相應(yīng)的支出也增加了。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3058.24萬元,較上年決算數(shù)增加224.79萬元，增長(zhǎng)7.93%。主要原因是因政策原因加大了項(xiàng)目資金投入。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3058.24萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出18.00萬元，占0.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.20萬元,占2.16%；衛(wèi)生健康支出2974.04萬元,占97.25%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1372.64萬元,支出決算為3058.24萬元,完成年初預(yù)算的222.80%。其中：
1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為18.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為66.20萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的退休人員取暖費(fèi)。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1372.64萬元,支出決算為2974.04萬元,完成年初預(yù)算的216.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加人員基礎(chǔ)性績(jī)效及專項(xiàng)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1734.24萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)1734.24萬元,較上年決算數(shù)減少105.08萬元，下降5.71%,主要原因是2024年我單位沒有發(fā)生撫恤金支出；相較上年減少了疫情防控過渡性臨時(shí)工作補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,較上年決算數(shù)持平,主要原因是我單位屬于差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位公用經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金的支出。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2024年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，較上年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平。
其中：1.公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組,0.00人；公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)用車保有量為0.00輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)持平。
本年度會(huì)議費(fèi)支出5.44萬元,較上年決算數(shù)增加5.44萬元，增長(zhǎng)100%,主要原因是2024年單位承辦上級(jí)部署的專項(xiàng)工作會(huì)議增加，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)增長(zhǎng)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.60萬元,較上年決算數(shù)減少24.64萬元，下降76.43%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約要求，取消部分非必要培訓(xùn)項(xiàng)目，壓減培訓(xùn)預(yù)算，培訓(xùn)支出同比下降。
十一、政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出合計(jì)1157.75萬元,其中：政府采購貨物支出317.05萬元、政府采購工程支出793.35萬元、政府采購服務(wù)支出47.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額339.55萬元,占政府采購支出總額的29.33%,其中：授予小微企業(yè)合同金額253.22萬元,占政府采購支出總額的21.87%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于接待上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟單位交流等活動(dòng)臨時(shí)用車。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備11臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),一級(jí)項(xiàng)目9個(gè),二級(jí)項(xiàng)目15個(gè)，涉及資金1324萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”“公立醫(yī)院綜合改革”等7個(gè)項(xiàng)目開展了部門重點(diǎn)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1117.11萬元。從評(píng)價(jià)情況來看2024年度我院開展自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)9個(gè),其中自評(píng)為優(yōu)的項(xiàng)目5個(gè),自評(píng)為良的項(xiàng)目2個(gè),自評(píng)為中的項(xiàng)目2個(gè),自評(píng)為差的項(xiàng)目0個(gè)，完成情況基本良好。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2024年度部門決算中反映公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展、公立醫(yī)院綜合改革等9個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.“公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.3分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.18萬元,執(zhí)行數(shù)為0.18萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是改善就醫(yī)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金效益未達(dá)到預(yù)期，原因是使用規(guī)劃缺失。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化資金效益導(dǎo)向。公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)情況：優(yōu)。
2.“公立醫(yī)院綜合改革”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.99萬元,執(zhí)行數(shù)為22.99萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完善的治療服務(wù)；二是培養(yǎng)專業(yè)的技術(shù)人才。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目招標(biāo)不及時(shí)，從而影響資金支付。原因是管理缺陷。下一步改進(jìn)措施：構(gòu)建三維預(yù)算管理體系。公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目自評(píng)情況：優(yōu)。
3.“科技專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為78.59分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的42.85%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提高服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是執(zhí)行進(jìn)度滯后；二是資金監(jiān)管漏洞顯現(xiàn)。原因是管理性缺陷及能力建設(shè)短板。下一步改進(jìn)措施：一是完善全過程監(jiān)管閉環(huán)；二是強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向機(jī)制?？萍紝ｍ?xiàng)項(xiàng)目自評(píng)情況：中。
4.“柔性引進(jìn)高層人才經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為84.93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是留住了人才；二是為社會(huì)創(chuàng)造了價(jià)值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：柔性人才實(shí)際貢獻(xiàn)與投入不匹配。原因是動(dòng)態(tài)跟蹤與考核機(jī)制缺失。下一步改進(jìn)措施：完善合同約束與考核體系；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控與資金回收管理。柔性引進(jìn)高層人才經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)情況：良。
5.“醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88.38分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1382.5萬元,執(zhí)行數(shù)為882.5萬元,完成預(yù)算的63.83%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供有力人才保障和智力支持；二是提高服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行部均衡；二是績(jī)效目標(biāo)未完全達(dá)成。原因是前期規(guī)劃不足，執(zhí)行過程監(jiān)管薄弱。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化過程管理與監(jiān)督、完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系。醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升專項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)情況：良。
6.“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)傳染病能力建設(shè)，建立智慧化預(yù)警多點(diǎn)觸發(fā)機(jī)制，提高檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告及時(shí)性和準(zhǔn)確性，提升分析研判能力水平，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)有效分析，促進(jìn)醫(yī)防協(xié)同，有序推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與疾控機(jī)構(gòu)信息互聯(lián)互通與共享；二是開展基層專業(yè)人員、專業(yè)骨干、后備人才傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警規(guī)范化培訓(xùn)；三是培養(yǎng)較高水平的流行病學(xué)調(diào)查能力的人員。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：智慧化監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力提升效率不高。原因是信息系統(tǒng)上線后缺乏配套操作培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)強(qiáng)化資金效益導(dǎo)向，提升技術(shù)和業(yè)務(wù)保障能力。醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目自評(píng)情況：優(yōu)。
7.“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.21分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為181.50萬元,執(zhí)行數(shù)為167.86萬元,完成預(yù)算的92.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提供全面、專業(yè)的養(yǎng)老服務(wù)，滿足老年人的不同需求，推動(dòng)我院養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展；二是產(chǎn)生良好的社會(huì)效益及可持續(xù)影響。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目資金支付不及時(shí)；二是社會(huì)效益及可持續(xù)影響效益不高。原因是招標(biāo)審批流程冗長(zhǎng)，責(zé)任主體不明確。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化管理機(jī)制；二是完善內(nèi)控體系建設(shè)。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)情況：優(yōu)。
8.“政策性補(bǔ)虧”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.04分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.04萬元,執(zhí)行數(shù)為39.04萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是維持醫(yī)院正常運(yùn)行；二是保障患者就醫(yī)需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目資金支付緩慢。下一步改進(jìn)措施：一是有計(jì)劃的安排好預(yù)算資金的使用；二是加強(qiáng)各部門之間溝通及協(xié)調(diào)。政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目自評(píng)情況：優(yōu)。
9.“重大傳染病防控補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為78.91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為296.81萬元,執(zhí)行數(shù)為188.94萬元,完成預(yù)算的63.65%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提升蘭州市居民心理健康素養(yǎng)，二是為全省推廣經(jīng)驗(yàn)打下基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績(jī)效目標(biāo)未達(dá)標(biāo)，社會(huì)效益不足。原因是績(jī)效指標(biāo)粗放，過程監(jiān)管缺位。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向。重大傳染病防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)情況：中。
三、部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我單位為二級(jí)單位，由上級(jí)主管部門對(duì)本單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。
附件：2024年蘭州市第三人民醫(yī)院預(yù)算績(jī)效自評(píng)批復(fù)表
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件2024年蘭州市第三人民醫(yī)院預(yù)算績(jī)效自評(píng)批復(fù)表.xlsx