2024年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
2024年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人，醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生健康委員會。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：首先，提供專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)，擁有一支高素質(zhì)的醫(yī)療團隊，具備精湛的醫(yī)療技術(shù)，能夠準(zhǔn)確診斷各類精神疾病，為患者制定個性化的治療方案。無論是藥物治療、心理治療還是康復(fù)訓(xùn)練，都全力以赴，致力于讓患者盡快恢復(fù)健康，重返正常的生活軌跡。其次，承擔(dān)疾病預(yù)防與健康教育的重任。通過開展各類宣傳活動，向社會大眾普及精神健康知識，提高公眾對精神疾病的認(rèn)知和理解，消除偏見與歧視。讓人們能夠早期發(fā)現(xiàn)精神健康問題并及時尋求專業(yè)幫助，從而有效預(yù)防精神疾病的發(fā)生。
二、機構(gòu)設(shè)置
行政、后勤部門共設(shè)17個科，分別是：黨委辦公室、院長辦公室、財務(wù)科、總務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所（公共衛(wèi)生科）、營養(yǎng)科、保衛(wèi)科、護理部、人事科、信息科、工會、醫(yī)保科、醫(yī)院感染科、審計科、運營發(fā)展科、質(zhì)量控制科、。醫(yī)療、醫(yī)技部門共設(shè)19個科，分別是一病區(qū)、二病區(qū)、三病區(qū)、四病區(qū)、門診（急診）、中醫(yī)科、康復(fù)科、功能檢查科、檢驗科、藥械科（藥劑科）、CT室（放射科）、五病區(qū)（內(nèi)設(shè)）、六病區(qū)、醫(yī)學(xué)裝備科、老年科、老年護理院、兒少心理衛(wèi)生科、心理危機干預(yù)中心、睡眠障礙病房。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
公開01表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
3,058.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
33 |
||
四、上級補助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
五、事業(yè)收入 |
5 |
12,272.69 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
18.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
603.65 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
843.45 |
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
13,313.23 |
||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
|||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
|||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
|||
13 |
十三、交通運輸支出 |
43 |
|||
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
404.47 |
||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
52 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合計 |
27 |
15,934.59 |
本年支出合計 |
57 |
14,579.16 |
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
結(jié)余分配 |
58 |
1,357.43 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
3.91 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
59 |
1.91 |
總計 |
30 |
15,938.50 |
總計 |
60 |
15,938.50 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
二、收入決算表
公開02表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
科目代碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
15,934.59 |
3,058.24 |
12,272.69 |
603.65 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
18.00 |
18.00 |
|||||
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
2.00 |
2.00 |
|||||
2060203 |
自然科學(xué)基金 |
2.00 |
2.00 |
|||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
1.00 |
1.00 |
|||||
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴散 |
1.00 |
1.00 |
|||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
843.45 |
66.20 |
777.25 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
843.45 |
66.20 |
777.25 |
||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
66.20 |
66.20 |
|||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
584.81 |
584.81 |
|||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
192.44 |
192.44 |
|||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14,668.66 |
2,974.04 |
11,090.97 |
603.65 |
|||
21002 |
公立醫(yī)院 |
14,475.22 |
2,780.60 |
11,090.97 |
603.65 |
|||
2100205 |
精神病醫(yī)院 |
13,878.05 |
2,183.43 |
11,090.97 |
603.65 |
|||
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
597.17 |
597.17 |
|||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
188.94 |
188.94 |
|||||
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
188.94 |
188.94 |
|||||
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|||||
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
404.47 |
404.47 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
404.47 |
404.47 |
|||||
2210201 |
住房公積金 |
404.47 |
404.47 |
|||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||
三、支出決算表
公開03表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
科目代碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
14,579.16 |
13,253.15 |
1,326.00 |
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
18.00 |
18.00 |
||||
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
2.00 |
2.00 |
||||
2060203 |
自然科學(xué)基金 |
2.00 |
2.00 |
||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
1.00 |
1.00 |
||||
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴散 |
1.00 |
1.00 |
||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
843.45 |
843.45 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
843.45 |
843.45 |
||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
66.20 |
66.20 |
||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
584.81 |
584.81 |
||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
192.44 |
192.44 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13,313.23 |
12,005.22 |
1,308.00 |
|||
21002 |
公立醫(yī)院 |
13,119.79 |
12,005.22 |
1,114.57 |
|||
2100205 |
精神病醫(yī)院 |
12,522.62 |
12,005.22 |
517.40 |
|||
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
597.17 |
597.17 |
||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
188.94 |
188.94 |
||||
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
188.94 |
188.94 |
||||
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
||||
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
||||
221 |
住房保障支出 |
404.47 |
404.47 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
404.47 |
404.47 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
404.47 |
404.47 |
||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
四、財政撥款收入支出決算總表
公開04表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
3,058.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
18.00 |
18.00 |
||||
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
66.20 |
66.20 |
||||
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
2,974.04 |
2,974.04 |
||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合計 |
27 |
3,058.24 |
本年支出合計 |
59 |
3,058.24 |
3,058.24 |
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
總計 |
32 |
3,058.24 |
總計 |
64 |
3,058.24 |
3,058.24 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
項目 |
本年支出 |
|||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
3,058.24 |
1,734.24 |
1,324.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
18.00 |
18.00 |
|
20602 |
基礎(chǔ)研究 |
2.00 |
2.00 |
|
2060203 |
自然科學(xué)基金 |
2.00 |
2.00 |
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
1.00 |
1.00 |
|
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴散 |
1.00 |
1.00 |
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
66.20 |
66.20 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
66.20 |
66.20 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
66.20 |
66.20 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,974.04 |
1,668.04 |
1,306.00 |
21002 |
公立醫(yī)院 |
2,780.60 |
1,668.04 |
1,112.57 |
2100205 |
精神病醫(yī)院 |
2,183.43 |
1,668.04 |
515.40 |
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
597.17 |
597.17 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
188.94 |
188.94 |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
188.94 |
188.94 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
1,490.33 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
||
30101 |
基本工資 |
121.96 |
30201 |
辦公費 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
||
30102 |
津貼補貼 |
38.09 |
30202 |
印刷費 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
||
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
310 |
資本性支出 |
|||
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||
30107 |
績效工資 |
1,143.93 |
30205 |
水費 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30206 |
電費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30207 |
郵電費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
30208 |
取暖費 |
31006 |
大型修繕 |
|||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|||
30112 |
其他社會保障繳費 |
30211 |
差旅費 |
31008 |
物資儲備 |
|||
30113 |
住房公積金 |
30212 |
因公出（境）費用 |
31009 |
土地補償 |
|||
30114 |
醫(yī)療費 |
30213 |
維修（護）費 |
31010 |
安置補助 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
186.35 |
30214 |
租賃費 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
243.91 |
30215 |
會議費 |
31012 |
拆遷補償 |
||
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|||
30302 |
退休費 |
66.20 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
30305 |
生活補助 |
30225 |
專用燃料費 |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
399 |
其他支出 |
|||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||
30309 |
獎勵金 |
177.71 |
30229 |
福利費 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
39910 |
資本性贈與 |
|||
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
39999 |
其他支出 |
|||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||||||
人員經(jīng)費合計 |
1,734.24 |
公用經(jīng)費合計 |
||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 備注：本部門沒有政府性基金財政撥款收支,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 |
||
單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
項目 |
本年支出 |
|||
科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
||||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 備注：本部門沒有國有基本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開09表 |
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單位：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 備注：本部門沒有財政撥款“三公”經(jīng)費支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為15938.50萬元。與上年度相比,收、支總計各增加2953.76萬元，增長22.75%，主要原因是收入主要是醫(yī)療服務(wù)量的增加、醫(yī)保報銷政策的優(yōu)化。支出增長的原因主要是人員成本增加、設(shè)備購置和維護費用上升。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計15934.59萬元,其中：財政撥款收入3058.24萬元,占19.19%；事業(yè)收入12272.69萬元,占77.02%；其他收入603.65萬元,占3.79%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計14579.16萬元,其中：基本支出13253.15萬元,占90.90%；項目支出1326.00萬元,占9.10%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為3058.24萬元。與上年相比,各增加224.79萬元，增長7.93%。主要原因是政府財政預(yù)算增加了項目投入，相應(yīng)的支出也增加了。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3058.24萬元,較上年決算數(shù)增加224.79萬元，增長7.93%。主要原因是因政策原因加大了項目資金投入。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3058.24萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出18.00萬元，占0.59%；社會保障和就業(yè)支出66.20萬元,占2.16%；衛(wèi)生健康支出2974.04萬元,占97.25%；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1372.64萬元,支出決算為3058.24萬元,完成年初預(yù)算的222.80%。其中：
1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為18.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了科研項目經(jīng)費。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為66.20萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的退休人員取暖費。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1372.64萬元,支出決算為2974.04萬元,完成年初預(yù)算的216.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加人員基礎(chǔ)性績效及專項資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1734.24萬元。其中：
人員經(jīng)費1734.24萬元,較上年決算數(shù)減少105.08萬元，下降5.71%,主要原因是2024年我單位沒有發(fā)生撫恤金支出；相較上年減少了疫情防控過渡性臨時工作補貼。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費0.00萬元,較上年決算數(shù)持平,主要原因是我單位屬于差額撥款單位,財政未保障我單位公用經(jīng)費。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金的支出。
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于差額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位此項經(jīng)費，較上年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位此項經(jīng)費,較上年決算數(shù)持平。
其中：1.公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位此項經(jīng)費,較上年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位此項經(jīng)費,較上年決算數(shù)持平。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位此項經(jīng)費,較上年決算數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人；公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)用車保有量為0.00輛；國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)持平。
本年度會議費支出5.44萬元,較上年決算數(shù)增加5.44萬元，增長100%,主要原因是2024年單位承辦上級部署的專項工作會議增加，導(dǎo)致會議費增長。
本年度培訓(xùn)費支出7.60萬元,較上年決算數(shù)減少24.64萬元，下降76.43%,主要原因是嚴(yán)格落實厲行節(jié)約要求，取消部分非必要培訓(xùn)項目，壓減培訓(xùn)預(yù)算，培訓(xùn)支出同比下降。
十一、政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出合計1157.75萬元,其中：政府采購貨物支出317.05萬元、政府采購工程支出793.35萬元、政府采購服務(wù)支出47.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額339.55萬元,占政府采購支出總額的29.33%,其中：授予小微企業(yè)合同金額253.22萬元,占政府采購支出總額的21.87%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于接待上級檢查調(diào)研、兄弟單位交流等活動臨時用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備11臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,一級項目9個,二級項目15個，涉及資金1324萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”“公立醫(yī)院綜合改革”等7個項目開展了部門重點評價,涉及一般公共預(yù)算支出1117.11萬元。從評價情況來看2024年度我院開展自評項目總數(shù)9個,其中自評為優(yōu)的項目5個,自評為良的項目2個,自評為中的項目2個,自評為差的項目0個，完成情況基本良好。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2024年度部門決算中反映公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展、公立醫(yī)院綜合改革等9個項目績效自評結(jié)果。
1.“公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為94.3分。項目全年預(yù)算數(shù)為0.18萬元,執(zhí)行數(shù)為0.18萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是改善就醫(yī)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金效益未達到預(yù)期，原因是使用規(guī)劃缺失。下一步改進措施：強化資金效益導(dǎo)向。公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項目自評情況：優(yōu)。
2.“公立醫(yī)院綜合改革”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為94.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為22.99萬元,執(zhí)行數(shù)為22.99萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完善的治療服務(wù)；二是培養(yǎng)專業(yè)的技術(shù)人才。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目招標(biāo)不及時，從而影響資金支付。原因是管理缺陷。下一步改進措施：構(gòu)建三維預(yù)算管理體系。公立醫(yī)院綜合改革項目自評情況：優(yōu)。
3.“科技專項”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為78.59分。項目全年預(yù)算數(shù)為7萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的42.85%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是提高服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是執(zhí)行進度滯后；二是資金監(jiān)管漏洞顯現(xiàn)。原因是管理性缺陷及能力建設(shè)短板。下一步改進措施：一是完善全過程監(jiān)管閉環(huán)；二是強化績效導(dǎo)向機制?？萍紝ｍ楉椖孔栽u情況：中。
4.“柔性引進高層人才經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為84.93分。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是留住了人才；二是為社會創(chuàng)造了價值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：柔性人才實際貢獻與投入不匹配。原因是動態(tài)跟蹤與考核機制缺失。下一步改進措施：完善合同約束與考核體系；加強風(fēng)險防控與資金回收管理。柔性引進高層人才經(jīng)費項目自評情況：良。
5.“醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升專項”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為88.38分。項目全年預(yù)算數(shù)為1382.5萬元,執(zhí)行數(shù)為882.5萬元,完成預(yù)算的63.83%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供有力人才保障和智力支持；二是提高服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行部均衡；二是績效目標(biāo)未完全達成。原因是前期規(guī)劃不足，執(zhí)行過程監(jiān)管薄弱。下一步改進措施：強化過程管理與監(jiān)督、完善績效評價體系。醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升專項項目自評情況：良。
6.“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.5萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是加強傳染病能力建設(shè)，建立智慧化預(yù)警多點觸發(fā)機制，提高檢測數(shù)據(jù)報告及時性和準(zhǔn)確性，提升分析研判能力水平，實現(xiàn)實時有效分析，促進醫(yī)防協(xié)同，有序推進醫(yī)療機構(gòu)與疾控機構(gòu)信息互聯(lián)互通與共享；二是開展基層專業(yè)人員、專業(yè)骨干、后備人才傳染病監(jiān)測預(yù)警規(guī)范化培訓(xùn)；三是培養(yǎng)較高水平的流行病學(xué)調(diào)查能力的人員。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：智慧化監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估能力提升效率不高。原因是信息系統(tǒng)上線后缺乏配套操作培訓(xùn)。下一步改進措施：進一步加強強化資金效益導(dǎo)向，提升技術(shù)和業(yè)務(wù)保障能力。醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目自評情況：優(yōu)。
7.“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為93.21分。項目全年預(yù)算數(shù)為181.50萬元,執(zhí)行數(shù)為167.86萬元,完成預(yù)算的92.48%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是提供全面、專業(yè)的養(yǎng)老服務(wù)，滿足老年人的不同需求，推動我院養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展；二是產(chǎn)生良好的社會效益及可持續(xù)影響。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金支付不及時；二是社會效益及可持續(xù)影響效益不高。原因是招標(biāo)審批流程冗長，責(zé)任主體不明確。下一步改進措施：一是優(yōu)化管理機制；二是完善內(nèi)控體系建設(shè)。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目項目自評情況：優(yōu)。
8.“政策性補虧”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為94.04分。項目全年預(yù)算數(shù)為39.04萬元,執(zhí)行數(shù)為39.04萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是維持醫(yī)院正常運行；二是保障患者就醫(yī)需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金支付緩慢。下一步改進措施：一是有計劃的安排好預(yù)算資金的使用；二是加強各部門之間溝通及協(xié)調(diào)。政策性補虧項目自評情況：優(yōu)。
9.“重大傳染病防控補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為78.91分。項目全年預(yù)算數(shù)為296.81萬元,執(zhí)行數(shù)為188.94萬元,完成預(yù)算的63.65%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是提升蘭州市居民心理健康素養(yǎng)，二是為全省推廣經(jīng)驗打下基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效目標(biāo)未達標(biāo)，社會效益不足。原因是績效指標(biāo)粗放，過程監(jiān)管缺位。下一步改進措施：進一步強化績效導(dǎo)向。重大傳染病防控補助資金項目自評情況：中。
三、部門重點績效評價結(jié)果
我單位為二級單位，由上級主管部門對本單位進行評價。
附件：2024年蘭州市第三人民醫(yī)院預(yù)算績效自評批復(fù)表
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件2024年蘭州市第三人民醫(yī)院預(yù)算績效自評批復(fù)表.xlsx
